11月29日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4167,涨0.51%
发布日期:2024-12-20 14:51 点击次数:126
本站消息,11月29日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.4167元,累计净值为1.6907元,较前一交易日上涨0.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.31%,近3个月上涨8.14%,近6个月上涨2.55%,近1年上涨7.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.85%,现金占净值比2.66%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.98%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.43%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.91%。
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